Банки будут следить за наличными переводами организаций с большим вниманием

Теперь банки будут контролировать любое зачисление и списание наличных на сумму от 600 000 рублей. Об этом сообщает портал «Бизнес.ру».

С 10 января 2021 года под обязательный банковский контроль подпадет зачисление на счет или снятие наличных на сумму от 600 000 рублей, даже если эти операции обусловлены характером хозяйственной деятельности компании. В Росфинмониторинг будут сообщать даже о текущих операциях компаний: снятии наличных для выдачи подотчетнику или внесении выручки на счет.

 

 

Напомним, что наличные средства, который вернул подотчетник, нельзя тратить, а необходимо сначала вернуть на счет (письмо ЦБ РФ от 09.07.2020 № 29-1-1-ОЭ/10561). Кроме того, банки могут запросить авансовые отчеты о расходах, при этом устанавливая короткие сроки для ответа. Учитывая это, стоит заранее требовать авансовые отчеты у подотчетных лиц.